Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.

INFORMATOR O IZDAVAOCU

www.unicreditbank.rs

Datum podnošenja Informatora berzi18.12.2025.
Datum poslednjeg ažuriranja Informatora17.04.2026.



SIMBOL: HVBN01



1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv izdavaocaUniCredit Bank Srbija a.d. Beograd
Pravni status izdavaocaAktivan - akcionarsko društvo
AdresaRajićeva  27-29
Beograd
Republika Srbija
Web adresawww.unicreditbank.rs
Datum osnivanja11.06.2001.
Broj rešenja upisa u sudski registarIV-FI-8593/01
Matični broj17324918
PIB - poreski identifikacioni broj100000170
Tekući računi i banke kod kojih se vode
Šifra delatnosti06419
Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pružaOstalo monetarno posredovanje
Ime i prezime direktoraNikola Vuletić
Ime i prezime osobe za kontaktĐorđe Pradal
Telefon0113770993
Faks0113770993
e-mail[email protected]
Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupeČlanica UniCredit bankarske grupe čije je sedište u Italiji na adresi Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A.
Naziv korporativnog agentaUniCredit Bank Srbija a.d.Beograd

8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2018 (u 000 dinara)

AKTIVA:31.12.2021. 31.12.2022. 31.12.2023. 31.12.2024. 31.12.2025.
UKUPNA AKTIVA538.078.638582.880.932638.192.175742.453.960759.883.913
Gotovina i sredstva kod centralne banke67.572.92369.758.831130.511.716191.329.015156.147.442
Založena finansijska sredstva07.220.590000
Potraživanja po osnovu derivata752.6242.808.7492.055.6571.667.3571.233.090
Hartije od vrednosti111.923.341103.771.881104.445.786102.868.522116.903.359
Krediti i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija42.241.48477.537.13665.178.29173.209.40157.017.536
Krediti i potraživanja od komitenata307.662.701311.854.618327.094.076363.949.161418.162.235
Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika00000
Potraživanja po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika9.4931.083.998636.909427.229269.117
Investicije u pridružena društva i zajedničke poduhvate00000
Investicije u zavisna društva112.644112.6440036.292
Nematerijalna imovina2.545.4792.451.7692.511.0092.396.6012.386.442
Nekretnine, postrojenja i oprema3.306.8133.097.4813.026.9232.949.0103.581.449
Investicione nekretnine3.5277.2747.73411.7016.333
Tekuća poreska sredstva00000
Odložena poreska sredstva618.2611.363.095900.324520.932403.386
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja00000
Ostala sredstva1.329.3481.812.8661.823.7503.125.0313.737.232


9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2018 (u 000 dinara)

PASIVA31.12.2021. 31.12.2022. 31.12.2023. 31.12.2024. 31.12.2025.
UKUPNA PASIVA538.078.638582.880.932638.192.175742.453.960759.883.913
Obaveze po osnovu derivata723.9252.819.3962.119.1421.706.8841.250.757
Depoziti i ostale finansijske obaveze prema bankama, drugim finansijskim organizacijama i centralnoj banci119.929.606125.332.169132.420.295150.978.516139.443.381
Depoziti i ostale finansijske obaveze prema drugim komitentima314.207.092358.140.581389.735.404463.782.795481.835.967
Obaveze po osnovu derivata namenjenih zaštiti od rizika132.490924.644734.550687.148607.417
Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika00000
Obaveze po osnovu hartija od vrednosti00006.012.951
Subordinirane obaveze00003.556.844
Rezervisanja4.085.7075.642.5665.443.8114.680.2394.146.180
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja00000
Tekuće poreske obaveze61.747292.1391.521.8591.093.81896.225
Odložene poreske obaveze00000
Ostale obaveze14.946.0856.917.62910.050.8898.329.1258.441.359
UKUPNE OBAVEZE454.086.652500.069.124542.025.950631.258.525645.391.081
Akcijski kapital24.169.77624.169.77624.169.77624.169.77624.169.776
Sopstvene akcije00000
Dobitak5.877.7508.380.82718.462.21823.492.51723.229.200
Gubitak00000
Rezerve53.944.46050.261.20553.534.23163.533.14267.093.856
Nerealizovani gubici00000
Učešća bez prava kontrole00000
UKUPNO KAPITAL83.991.98682.811.80896.166.225111.195.435114.492.832
UKUPAN NEDOSTATAK KAPITALA00000

10. Bilans uspeha - kontni okvir 2018 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:31.12.2021. 31.12.2022. 31.12.2023. 31.12.2024. 31.12.2025.
Prihodi od kamata15.110.99619.149.08335.148.81040.252.99537.924.509
Rashodi od kamata2.125.2243.911.13410.682.09212.980.66810.420.418
Neto prihod po osnovu kamata12.985.77215.237.94924.466.71827.272.32727.504.091
Neto rashod po osnovu kamata00000
Prihodi od naknada i provizija8.690.45711.253.11612.027.69613.579.10014.905.054
Rashodi naknada i provizija2.371.1773.947.2713.923.3854.115.4785.141.576
Neto prihod po osnovu naknada i provizija6.319.2807.305.8458.104.3119.463.6229.763.478
Neto rashod po osnovu naknada i provizija00000
Neto dobitak po osnovu promene fer vrednosti finansijskih instrumenata348.023688.600112.762214.655342.198
Neto gubitak po osnovu promene fer vrednosti finansijskih instrumenata00000
Neto dobitak po osnovu reklasifikacije finansijskih instrumenata00000
Neto gubitak po osnovu reklasifikacije finansijskih instrumenata00000
Neto dobitak po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrednosti754.7470182.9160301.004
Neto gubitak po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrednosti065.855053.9750
Neto dobitak po osnovu zaštite od rizika017.333000
Neto gubitak po osnovu zaštite od rizika 6.50405.0444.4816.836
Neto prihod od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne klauzule000171.4100
Neto rashod od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne klauzule229.816225.879108.0320125.094
Neto prihod po osnovu umanjenja obezvređenja finansijskih sredstava koja se ne vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha000483.312281.192
Neto rashod po osnovu obezvređenja finansijskih sredstava koja se ne vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha2.647.4953.328.9601.731.63100
Neto dobitak po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po amortizovanoj vrednosti31.26435.0560150.6180
Neto gubitak po osnovu prestanka priznavanja finansijskih instrumenata koji se vrednuju po amortizovanoj vrednosti 001.99900
Neto dobitak po osnovu prestanka priznavanja investicija u pridružena društva i zajedničke poduhvate00000
Neto gubitak po osnovu prestanka priznavanja investicija u pridružena društva i zajedničke poduhvate00000
Ostali poslovni prihodi60.10153.86988.260205.599336.723
UKUPAN NETO POSLOVNI PRIHOD17.615.37219.717.95831.108.26137.903.08738.396.756
UKUPAN NETO POSLOVNI RASHOD00000
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi3.382.8803.547.9793.928.2384.234.5534.716.679
Troškovi amortizacije1.229.1821.345.7751.327.7781.324.8191.238.990
Ostali prihodi174.085728.6601.167.0321.275.2581.179.535
Ostali rashodi6.869.1706.320.7606.076.9066.763.0367.177.552
DOBITAK PRE OPOREZIVANjA6.308.2259.232.10420.942.37126.855.93726.443.070
GUBITAK PRE OPOREZIVANjA00000
Porez na dobitak674.504948.6692.391.4723.286.0013.108.393
Dobitak po osnovu odloženih poreza242.16894.847000
Gubitak po osnovu odloženih poreza0090.81180.995111.045
DOBITAK NAKON OPOREZIVANjA5.875.8898.378.28218.460.08823.488.94123.223.632
GUBITAK NAKON OPOREZIVANjA00000
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja00000
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja00000
REZULTAT PERIODA – DOBITAK5.875.8898.378.28218.460.08823.488.94123.223.632
REZULTAT PERIODA - GUBITAK00000
Dobitak koji pripada matičnom entitetu00000
Dobitak koji pripada vlasnicima bez prava kontrole00000
Gubitak koji pripada matičnom entitetu00000
Gubitak koji pripada vlasnicima bez prava kontrole00000
ZARADA PO AKCIJI00000
Osnovna zarada po akciji (u dinarima bez para)2.4893.5497.8209.9509.837
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji (u dinarima bez para)2.4893.5497.8209.9509.837

11. Fabrike

12. Ostali objekti

Naziv objektaLokacijaNamena Površina m2Broj zaposlenih
Poslovna zgradaRajiceva 27-29Poslovni prostor2.3371.406
Delovi poslovnog objektaMilutina Ivkovica 2a, BeogradPoslovni prostor347-
Poslovni prostor u prizemlju stambeno poslovne zgradeSrete Mladenovica 1, KragujevacPoslovni prostor99-
Poslovni prostor finansijskih uslugaPalmira Toljatija 5, BeogradPoslovni prostor289-
Poslovni prostori br. 2 u podrumu i br. 5 u prizemlju poslovne zgradePozeska 83a, BeogradPoslovni prostor357-
Garažni boks br. 120, garažni boks br. 121 i garažni boks br. 122 u podrumuVojvode Milenka 42-46Garaza - parking mesta43-

13. Predstavništva

14. Zemljišta

15. Realni tereti na imovini

16. Podaci o hartijama od vrednosti

16.1. Podaci o akcijama:

Broj izdatih hartija2.360.762
CFI kodESVTFR
Vrsta i klasa hartijeVlasničke hartije, obične akcije
Prava iz akcijaPravo glasa i pravo na naplatu dividende
ISIN brojRSHVBBE45748
Nominalna vrednost hartije10.000
Knjigovodstvena vrednost akcije48.498,25
Datum isplate dividende...
Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period-
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs

16.2. Podaci o dužničkim hartijama:

Broj izdatih hartija400
Oznaka emisija serijaI
Vrsta i klasa hartijeDužnički instrument, obveznice
Datum početka primarnog trgovanja04.12.2025.
Datum završetka primarnog trgovanja10.12.2025.
Datum knjiženja na vlasničke račune12.12.2025.
Rok dospeća u danima1.461
Datum dospeća12.12.2029.
CFI kodDBVUGR
ISIN brojRSHVBBD06338
Nominalna vrednost hartije15.000.000
Ukupna vrednost emisije6.000.000.000
Kamatna stopa3m Belibor + 2%
Način obračuna kamateProporcionalni
Cena iz primarne prodaje15.000.000
Ostale karakteristike serijeOpoziva od momenta isključenja iz obračuna minimalnog zahteva za kapitalom i podobnim obavezama, po pribavljanju prethodnog odobrenja Narodne banke Srbije

17. Napomena izdavaoca

Način izračunavanja knjigovodstvene vrednosti akcija (detaljno, opisno i numerički za svaku vrstu i klasu uključenih akcija, sa naznakom finansijskog izveštaja izrađenog sa stanjem na koji dan, i sa podacima/bilansnim pozicijama korišćenim za izračunavanje KV).Knjigovodstvena vrednost akcija je izračunata na osnovu finansijskih izveštaja iz 2025. godine tako što je ukupan kapital podeljen sa brojem akcija
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanjeU skladu sa pravnom formom izdavaoca akcije nisu uključene na trgovanje
Način pokrića gubitka
Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitaluIzdavalac je vlasnik 100% udela u društvu UniCredit Leasing Srbija d.o.o. Beograd i 51% akcija društva UniCredit Invest a.d. Beograd društvo za upravljanje UCITS fondom
Naziv ovlašćenog revizoraKPMG d.o.o. Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 1J, Beograd, 11070, Republika Srbija
Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštajPo mišljenju revizora, priloženi pojedinačni finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno prikazuju nekonsolidovani finansijski položaj Banke na dan 31. decembra 2025. godine i nekonsolidovane rezultate njenog poslovanja i nekonsolidovane tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja izdatim od stane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (MSFI računovodstveni standardi).
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. Svi podaci o Izdavaocu koji su navedeni u Informatoru, u vezi sa uključivanjem dužničkih hartija od vrednosti Izdavaoca na trgovanje na OPEN MARKET segmentu Beogradske berze a.d. Beograd odgovaraju u svemu podacima koji su zahtevani Zakonom o tržištu kapitala I Pravilnikom o prospektu u vezi sa emisijom dužničkih hartija od vrednosti I njihovim uključivanjem na organizovano tržište, što je potvrđeno i Rešenjem Komisije za hartije broj 1/3-104-2194/3-25 od vrednosti o odobrenju objavljivanja jedinstvenog prospekta Izdavaoca od 06.11.2025. godine. Podaci u informatoru potiču iz revidiranih finansijskih izveštaja za 2025. godinu koji su usvojeni i predati u APR u zakonskom roku.
Podaci o osnovnom prospektuJedinstveni prospekt za I emisiju obveznica je objavljen na sajtu UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, na lokaciji https://www.unicreditbank.rs/rs/fig/emisija-obveznica.html u skladu sa Rešenjem o odobrenju objavljivanja jedinstvenog prospekta Komisije za hartije od vrednosti broj 1/3-104-2194/3-25 od 06.11.2025.
Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje
Politika dividendi
Podaci o korporativnom agentuUniCredit Bank Srbija a.d. Beograd

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora


Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Nikola Vuletić, predsednik Izvršnog odbora, Miloš Belić, član Izvršnog odbora


Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Mirjana Kovačević, direktor Finansijskog i regulatornog izveštavanja



____________________________________________________________________
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Nikola Vuletić, predsednik Izvršnog odbora, Miloš Belić, član Izvršnog odbora		 Potpis korporativnog agenta
UniCredit Bank Srbija a.d.Beograd